Dynamics 365货币字段
深入了解 Dynamics 365 货币字段
本文通过一个简单但完整的实验，来梳理 Dynamics CRM 中的货币字段(Currency Field)是如何工作的，以及它在多币种场景下是什么样的表现
前言
在本文的实验环境中：
-
基础货币 (Base Currency) 设置为美元(USD)
-
新建了2个用于实验的实体，两个实体之间是 1:N 关系(Invoice → Invoice Detail)
- Invoice 实体
- Invoice Detail 实体
基本概念
在 Dynamics 365 中，货币(Currency)是一种特殊的字段类型，它用于存储与金额相关的数据，还有一个容易被忽略但重要的点是：当你在实体中创建一个“货币字段”时，系统实际上会在后台自动创建 4 个字段
以我在 Invoice Detail 实体中新建的 Amount 货币字段为例，系统在后台生成了以下字段：
gdh_amount—> 存储实际输入的货币值gdh_amount_Base—> 存储根据汇率换算后的基础货币金额
此外，还会自动关联两个字段：
- 币种(Currency)
- 汇率(Exchange Rate)
开始实验
Step 1. 新建币种(Currency)
打开 Power Platform 管理中心 —> 选择 “环境” —> 进入 “设置” —> 选择 “币种”
在弹出的页面，新添币种
我添加了两个币种：人民币和日元，新建的信息如下：
| 货币名称 | 货币代码 | 货币符号 | 汇率 | 货币精度 |
|---|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | $ | 1.0000 | 2 |
| RMB | CNY | ￥ | 7.2500 | 2 |
| JPY | JPY | JPY ￥ | 147.6300 | 2 |
(1) 汇率更新时，Dynamics 365 不会重新计算所有货币字段
(2) 汇率由系统管理员设定
Step 2. 添加实验数据：多币种金额如何换算？
在 Invoice Detail 中，分别创建了3条记录，使用不同币种填写 Amount 字段：
| No. | Currency | Amount | Amount(Base) | Exchange Rate |
|---|---|---|---|---|
| SASD-00001260 | JPY | JPY ￥ 1,000.00 | $6.77 | 147.6300000000 |
| SASD-00001259 | US Dollar | $1,000.00 | $1,000.00 | 1.0000000000 |
| SASD-00001258 | RMB | ￥ 1,000.00 | $137.93 | 7.2500000000 |
打开 Invoice 记录可以清楚看到，当币种是 “基础货币(USD)” 时，Amount 与 Amount(Base) 完全一致，当币种不是 “基础货币” 时，系统会根据：Amount(Base) = Amount ÷ Exchange Rate 自动完成换算，无需任何自定义逻辑或插件
Step 3. 货币字段 + 汇总（Rollup）会发生什么？
接下来我在 Invoice 实体中新建一个货币类型的汇总字段：Example - Total Amount，该字段用于汇总当前 Invoice 下所有 Invoice Detail 的金额
汇总字段的配置规则如下：
- 汇总来源：Invoice Detail
- 汇总字段：Amount
- 汇总方式：Sum
汇总结果：
最终你会发现，系统并不是直接 “把不同币种的 Amount 相加”，实际执行逻辑是：
- 将子表金额统一转换为 Base 金额
- 汇总 Amount(Base)
- 再根据当前 Invoice 的 “币种(Currency)” 和 “汇率(Exchange Rate)” ，换算为显示金额，
也就是说，汇总字段的计算核心，永远围绕 Amount(Base) 展开
Dynamics 365 中的汇总字段是定时计算的，可在系统作业中设置频率，最快每 1 小时计算一次，也可以在字段旁点击“小键盘”图标，手动触发 重新计算
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